あんまの投資活動日記！

株で儲かった時『ワタクシは天才だ！ワハハハハ』と天狗になりやすい。

天狗になったワタクシは調子に乗って、
そのまま別の銘柄を買って暴落・急落に遭遇して失敗を繰り返した。

儲かった時と言うのは、大体どの銘柄も高い位置に居る。
だから儲かった後に別の銘柄を買うと・・・
数か月かけて下がる事になりやすい。

儲かって天狗になった時程！！

『買わないようにする』事だ。

また下がるのを半年から10か月待てば良い。必ず下がる。

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儲かって売る時
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○騰落レシオが高い時
○週足チャートが株価→１３週移動平均→２６週移動平均の順になっている時
○日経平均も同じ形

この様な時期に売っているのだ。
だから【買って良い時期】では無い。


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買って良い時期（おさらい）
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○騰落レシオが低い時
○週足チャートが２６週移動平均→１３週移動平均→株価の順になっている時
○日経平均も同じ形

だから買う時期ではない。

ずーっと市場に参入し続けていると
せっかく『２０％儲かった！』と喜んでも
『２０％損した』と悲しむ事になる。

売って資金が増加した時は必ず休む事にしている。

市場は上昇もあれば下落もある。
要は下落の時期に市場参入しないほうがインジャネ？
とこう考えている。

市場が下落したら参入してまた２０％利益を取りましょ。
２０％の利益を取る事は・・・・
しつこいようだけど

福利の重要性

を肝に銘じる事だ。
リンク先では初期値が５０万円ですけど
初期投入額が200～300万円位になると強烈に福利が効いてきますよ。

まずは『場帳を書く事を毎日の日課にする。』
6～12ヶ月書き続ける事で銘柄のクセを掴もう。

ただしこれは感覚的な事で抽象的な話になってしまう。
具体的な予測もしたい。

これから書く事はかなり重要な事です。
気合いを入れて聴いてほしいです


実はあんまり人に教えたくないネタだ（笑）

○過去５年位遡って、週足チャートを見る。
１３週平均の山と谷を見ると
それに伴って、株価の底値と高値が見れる筈だ。

○Excelに書きだそう。
底値100円　日付　10/5/1
高値200円　日付　10/10/20
底値110円　日付　11/2/1
高値220円　日付　11/9/15
底値 90円　日付　12/5/1
高値210円　日付　12/10/20
底値120円　日付　13/2/1
高値250円　日付　13/9/15

↑こんな感じだ。

ここにリンクを貼ります。こんなExcelだ

○このExcelメモから
安値から高値へ行った時の【日数】【上がり幅】を算出
高値から安値へ行った時の【日数】【上がり幅】を算出

各々5～10個出てきますね。
その平均値を出しましょう。
『安値→高値の平均日数』（上昇平均日数）
『高値→安値の平均日数』（下落平均日数）
が出ますね。

○直近の安値を付けた日から【上昇平均日数】を足すと
　大まかに天井の予想日付を掴む事が出来ます。

○同じように『予測上がり幅』も算出して
　直近の安値から『予測上がり幅』を足して
　予測天井価格を出します。



○予想天井が仮に2015/9/15とすると・・・
　8/15頃には予測天井の３０日前なので、売る準備をします。
　予測天井価格と比べながら逆指値で売りを仕掛けたり、成行きで売ったり
　待機したり【自分で選択する事が出来ます】
　予測天井価格まで行ったら、天井日付まで行ってなくても売ってしまえ～。
　とか
　予測天井価格まで行っていなくても、天井日付を超えたら、売ってしまえ～。
　と判断に迷いが出にくくなります。



※この様にする事で、売り判断（買い）を逃さずに、ダラダラと保有する事を避けます。
　ダラダラ保有する事の最大のデメリットは、市場の大暴落に遭遇する事です。
　ダラダラ保有していて、リーマンショックや大地震の発生時に資産をドーンと減らした
　人は多いのです。
　ここでは売りについて書きましたが、買いについても全く同じ考え方で
　参入していけます。

　　売り時は1番難しい。今でもノウハウを書ける程、上手くいかない。
　　指標として底値から20％上がった時に逆指値をセットしている。
　　上手くいけば30～50％の利益を取れる。
　　上手くいかなくても15％の利益が取れる。
　　ただしこれは株市場が弱い時期のやり方だ。
　　アベノミクスで市場が強かった時は底値から20％どころか
　　30～40％まで待っても良いかも知れない。
　　強い時期の売り時は、まだノウハウとして積み上げていない。
　　正直な所勉強不足だ。
　　
　　売る時は欲をかいてしまう。
　　天井を付けたら、後は下げるだけだ。
　　天井から○％下げたら、もう上昇は無いな。
　　と判断できる。
　　その様な時に逆指値と言う機能はとても便利で重要なモノになる。
　　
　　チャートを見る事と騰落レシオは監視しよう。
　　
　　それとボンヤリしたネタで恐縮だが、
　　報道ステーションで古館さんが『株価好調です』と言うコメントを出した時
　　株式投資セミナーが大盛況です。とか
　　芸能人が株式で儲かったと番組で言っている時
　　または週間スパで株式特集をしている時、
　　どっかのアナリストが日経平均は3万円行く！なんて極端な予測をする時、
　　こんな時は、かなりの確率で高値圏だ。
　　躊躇せずに売ってしまう。

逆指値も万能じゃない。

買えてしまった後にも最安値を割り込んでいく時もある。

だから手持資金の全部を投入して買うのは止めよう。
手持ち資金が１００あったとしよう。
逆指値でセットするのは30～45くらいでよいですよ。

まだまだ下げたら、残りの30～45をまた逆指値で拾えば良い。

ここまで買うのに、
『騰落レシオ』『日経平均』『週足チャート』
等の指標を見て数か月待機して買いを入れる。
まだまだ下げる可能性は結構低い。
それでも安値を更新していったら、逆指値の買値を下げていくだけだ。
残りの30%を購入出来れば７０%位の資金を投入できる。

その後上昇しても手持資金を20から30を残しておく事だ。
地震やリーマンショックの様な強烈な下落相場になった時に
買い付ける資金が無いのは痛い。

30％の資金投下で40％株価が上がったとする。
全体資金の12％上がったのと一緒だ。
年利12％ってスゴイですよ。
以前書いた福利の事を思い出そう。

かなり確実に10％位の利幅を取るのだから堅実だ。
これが1回目の逆指値が失敗して、2回目変えた場合、
60％資金を投下したとしよう。
株価が40％上がったら・・・・24％の資産上昇だ。

福利が後々強烈に効いてくる。
だから資金を全投入しなくても十分なのだ。

　　逆指値の機能を有効に使おう。
　　底で買う事ははっきり言って不可能だ。
　　『頭と尻尾はくれてやれ』なんて格言があるけどそのとおり。

　　どん底近辺で買えれば良いのだけど、
　　下げている途中にどん底の位置は分からない。
　　どこまで下がるか？分からないから当たり前だ。
　　しかし『どん底ついたんじゃない？』と言う時がある。
　　安値からチョッと上昇した時だ。

　　ワタクシは
　　最安値から6％上昇した所を『どん底通過した』のシグナルにしている。

　　なぜ6％か？

　　株価が1日で2％上昇すると中々の上げ幅になりますね。
　　それが6％上昇となると3日間連続で2％の上昇をしないと
　　到達しない。

　　『3日間2％もあげたらもう下がりにくいんじゃないの？』
　　と言う位置になる。
　　上がらずに最安値を切り下げていったら
　　逆指値の位置を下げていけば良い。
　　これでかなり底値近辺で買える。

　　人間が『底値から６%上昇だ買おう！』とやると
　　判断に迷いが出てしまい買えなくてスルスル上昇したり、
　　本業の仕事中に６％を超えて８%まで上昇してしまったりする。

　　この様な事を防ぐのが『逆指値』だ。
　　どこの証券会社でもあると思う。
　　『○○円になったら○○円で買付』とかセット出来る。

　　ワタクシは『１０６円になったら成行で１０００株買付』とやる
　　成行きにする事で確実に購入出来る。

　　チョット話が逸れるが『成行』は大事だ。
　　成行きにした為に１０６円が１０８円になっちまった！
　　となっても構わない。
　　
　　購入価格が１０万６千円が１０万８千円になっただけだ。
　　これ106円をこだわって買えなくてスルスル上昇した時のガッカリ感は
　　言葉で言い表せない。

　　『２千円位はくれてやれ！』の気持ちだ。
　　その代わり『２０万円回収するぞ！』
　　そんな気持ちで成行きで買付を入れる。
　　

　株価が上がった銘柄数と下がった銘柄数を計算して
　25日平均している指標だ。
　数値が高いと高値圏で逆は安値圏だ。
　毎日算出されるね
　これを見て
　『120を超えたら高値圏だ！』
　『70を割ったら安値圏だ！』
　と判断している。
　先にあげた日経平均の週足チャートと組み合わせると
　かなりの高確率で安値圏が分かる。

　買いの時期は1年間でそんなに多くない。
　日経平均が低い時に買うのが良い。
　日経平均の週足チャート見よう。
　13週平均と26週平均と株価が表示される筈だ。
　13週平均線と26週平均線が上げたり下げたりしている筈だ。
　13週平均が一番下の位置にいる少し前に株価が底をついている。
　そこの位置を見てみると・・・
　一番下が株価。その上に13週平均。一番上に26週平均。
　その形の時が大底なのですね。
　その形は1年に1回か2回くらい出ます。
　その時に買いに向かう。

　日経平均と監視銘柄の両方の週足チャートを見よう

株価は上げたり下げたりする。必ず波がある。
これは意見では無く事実だ。
波の低い位置で買って高い位置で売れば儲かるのだ。
では低い位置はどこなのだろうか？
・日経平均が低い時　
・銘柄そのモノの株価が低い所
・騰落レシオの低い時
　上記のポイントで購入すれば良い。
　株価や日経平均の低い位置は週足チャートで確認する。
　-----------------------
　26週移動平均が一番上
　13週移動平均がその次
　株価が一番下
　-----------------------
　この時期でないと低くない。
つまり買い参入しない。

　この様な形は1年のウチに1～2回しか出ない。
　その時が買いの絶好のチャンスになる。
　難しくない。

毎日場帳を書こう。
株価と出来高をメモるだけだ。簡単だ。
チャートもそうだが、騙されたと思って半年間実行しよう。

チャートと場帳

効果は絶大だ。
下手なノウハウ本を読むより効果が高い。



株価の推移が解るようになる。上がりはじめた！天井から下げ始めるか！
そんな事が見えるようになる。

年利目標は15％で良いのだから



1年で2倍！とかそんな利益を求めなければ、
この場帳が強力に結果を出してくれる。

　自分で決めた銘柄を週足チャートで手書きしよう。
　手書きする事のメリットは多い。
　大局的な株価の位置を把握できる。
　PCのチャートは画面からはみ出ない様に、
　株価が大きくぶれた時に縦軸の株価を調整してしまう
　しかし手書きは縦軸を調整出来ない。
　想定外の株高や下落が発生した時に、
　『今はかなり高い！』とか『今はかなり安い』と言う事が
　手に取るように解る。
　
　リーマンショックの時に手書きチャートしていた。
　そのチャートは想定外の底値を突っ込んで、チャートからはみ出して
　書ききれなくなった（汗）
　『これは相当な安値圏だな』と感じた。
　そして買い向かう事が出来た。

　中期トレードをするならば、チャートを手書きするのは必須だ。
　
　林輝太郎先生の書籍がお勧めだ。

先ほど銘柄の選定方法を書いた。
どんな銘柄でも良いわけではない。
株式をする前に不安だった事。
『倒産して紙くずになるのはヤダなぁ』
とボンヤリ思っていた。

と言う事で財務優良銘柄を選んで投資する事にした。
要するにお金持ち企業だ。
お金を沢山持っている企業はチョット赤字を出した位では
倒産しない。

お金持ち企業とは・・・・
自己資本比率が75％以上
の企業だ。
出来れば流動資産の現預金等が大きい銘柄が良いですね。

決算書を読めるように勉強しよう。
決算書を作るのは難しいが、読めるようになるのは簡単だ。

お金持ち企業のメリット
　　倒産しにくい。
　　収益によってBPS(1株純資産)が上下するが、BPSを観察すると
　　お金持ち企業は1～2年赤字を出してもBPSが極端に減る事が無い。
　　赤字決算で株価は下がるかも知れないけど、黒字転換した時に株価上昇が期待できる

　　配当が出る
　　業績が悪くてもお金持ち企業は、基本的に配当が出ますね。
　　財務優良なので配当を出す体力があるのだ。
　　ただし強烈に業績が悪くて無配になる可能性もある。
　　それはネガティブインパクトになるので株価は暴落する事もある
　　自己資本比率が70％保っていれば無配になる可能性はかなり低い


　　安い時期に自社株買いが発生しやすい
　　お金を持っているので株価が安い時期に
　　『自社株買い』の発生が多い。
　　逆を言えば、他にお金を使う投資先が無いとも言えるが
　　自社株買いで株価の下支えになる事は保有時にありがたいモノだ。

株式投資を始めた頃、色々な銘柄を探しまくっていた。
各種サイトでスクリーニングを実施して色々な銘柄をあぶり出して、一生懸命分析した。

しかしリーマンショックでも3.11の地震の時でもアベノミクスでも、
下がる時はどんな銘柄も下がる。
上がる時はどんな銘柄も上がる。
そこら辺を学んだ。

だから銘柄検索に時間をかける事をヤメタ。
今では2～3銘柄位しか観察して居ない。
それでも十分に運用できる。


ワタクシの選定方法は簡単だ
・1株純資産が1000円以上
・自己資本比率が75％以上
・PBRが日本の平均ＰＢＲより低い銘柄
　平均ＰＢＲ1.55だとしたら0.7～1.0あたりをチョイスしたい
・配当を出している

スクリーニングで抽出するとズラーっと出てくる。
その中で気になる銘柄を２～３観察する。
ここではまだ買わない。

株式投資は勉強すればするほど、結果が出る。
マラソンとかに似ていますね。
フルマラソンで5時間かけて歩いている人が
練習を重ねて3時間半で走れるようになる。
そんな事に似ている。

株式投資のノウハウは多くの書籍が出ているので
古本屋で5冊位読むことをお勧めする
・初心者本
・ファンダメンタルズ本
・デイトレ本
・テクニカル本
・低位・仕手系本
こんな所かなぁ。

ワタクシは色々な本を読んで、実践した結果

『ファンダメンタル方面に寄りながら
　テクニカル技術も使っている手法』になる

中期トレード手法になるのかな。

大儲けは出来ないけど、負ける事が少ないので
やり方は気に入っている。

負ける事が少なくて、年間15％取れれば、福利の効果が
働いて将来楽しいんじゃないの？

そんなスタンスだ。

これまで色々な考え方の能書きをタレタ。

これからは稚拙ながら投資のノウハウを綴ってみたい。
この恥ずかしながら多くの失敗を元に書こうと思う。
また多くの本やCD、DVDのノウハウを自分なりに応用して実践して
蓄積したものなので、ソコソコの収益をあげている。

ノウハウは
○株式投資
○不動産購入
○不動産運営

の３つだ。

ノウハウはまだまだ勉強中で未熟だ。
しかし多少の知識があって多少の結果も出ているので
頑張って何かをお伝えできれば良いなあ。

と思っている。

よく『俺は失敗したくないから○○の投資は出来ない』
と言う人が居る

これは学校教育で
『失敗はダメですよ』
と言う流れがあるけど、致命的な欠陥だと思う。

実は失敗が一番、学びのチャンスタイムなのだ。

成功した投資家は失敗しまくりの道のりの人が多い。
と言うか失敗しないと成長しない。
ただ致命的な失敗をしない事が重要ではある。

致命的な失敗をすると立ち直れない。
それで市場から退場する人は多いかも知れない。

例えば手持ち資金の10割を投機的なモノに投資したら
失敗した時に立ち直れない。
でも手持ち資金の1～2割を投資すると失敗しても大丈夫だ。
同じ様な投資を残り5～10回は出来る。
残りの5回で1回でも儲けが出たら継続して投資できる。

失敗した時に『あー失敗した』で終わりではない。
大事なのでもう一度言う。


失敗した時がチャンスなのだ。


『なぜ失敗したのだろうか？』
『どの行動が悪かったのだろうか？』
自分で自分を分析できるので、次回からそこを修正出来るのだ。

失敗はモチベーションが下がるけど
失敗はチャンスだ！と考える事で前向きに対処できる。